枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125765N/202410-00014	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-12
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211188

枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 10:17 来源：枞阳县水利局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算

2024年9月

第一部分枞阳县横埠河南堤管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县横埠河南堤管理所概况

一、主要职责

1.贯彻、执行国家防汛抗旱方针、政策和法律、法规及上级部门关于防汛抗旱工作的决定、指令。建立健全防汛抗旱工作的规章制度。

2.为水利工程正常运行提供管理保障、水利工程日常维护、水利工程运行安全监测、及防汛抗洪排涝任务等。

3.及时了解和掌握水情、雨情和水利工程安全运行情况，及时向上级领导报告防汛抗旱工作情况，提出防汛抗旱决策参谋意见。

4.做好单位建设，不断提高整体工作水平。

5.加强水利工程建设安全生产管理，明确安全生产责任，排除一切安全生产隐患，杜绝生产安全事故发生。

二、单位决算构成

枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枞阳县横埠河南堤管理所金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

300.85

一、一般公共服务支出

300.85
0.00
0.00
0
0
0
0
33.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
333.93
0.00
0
333.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

33.07

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

2,377,161.62

832.97

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

333.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

333.93

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

333.93

本年支出合计

333.93

使用非财政拨款结余（含专用结余）

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

333.93

总计

333.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枞阳县横埠河南堤管理所金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	333.93	300.85						33.0777
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51
20805			行政事业单位养老支出	52.88	52.88
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03
2080502			事业单位离退休	10.62	10.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23
20808			抚恤	5.64	5.64
2080801			死亡抚恤	5.64	5.64
210			卫生健康支出	7.11	7.11
21011			行政事业单位医疗	7.11	7.11
2101102			事业单位医疗	7.11	7.11
213			农林水支出	237.72	204.64						33.07
21303			水利	237.72	204.64						33.07
2130301			行政运行	18.52	18.52
2130306			水利工程运行与维护	219.19	186.12						33.07
221			住房保障支出	30.58	30.58
22102			住房改革支出	30.58	30.58
2210201			住房公积金	18.98	18.98
2210202			提租补贴	11.60	11.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枞阳县横埠河南堤管理所　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	333.93	318.64	15.29
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080502			事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
20808			抚恤	5.64	5.64	0.00
2080801			死亡抚恤	5.64	5.64	0.00
210			卫生健康支出	7.11	7.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102			事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
213			农林水支出	237.72	222.43	15.29
21303			水利	237.72	222.43	15.29
2130301			行政运行	18.52	18.52	0.00
2130306			水利工程运行与维护	219.19	203.91	15.29
221			住房保障支出	30.58	30.58	0.00
22102			住房改革支出	30.58	30.58	0.00
2210201			住房公积金	18.98	18.98	0.00
2210202			提租补贴	11.60	11.60	0.00
	注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枞阳县横埠河南堤管理所　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.85	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.51	58.51
	9		九、卫生健康支出	38	7.11	7.11
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	204.64	204.64
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.58	30.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	300.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	300.85	300.85
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	300.85	总计	58	300.85	300.85
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枞阳县横埠河南堤管理所　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	300.85	300.85
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51
20805			行政事业单位养老支出	52.88	52.88
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03
2080502			事业单位离退休	10.62	10.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23
20808			抚恤	5.64	5.64
2080801			死亡抚恤	5.64	5.64
210			卫生健康支出	7.11	7.11
21011			行政事业单位医疗	7.11	7.11
2101102			事业单位医疗	7.11	7.11
213			农林水支出	204.64	204.64
21303			水利	204.64	204.64
2130301			行政运行	18.52	18.52
2130306			水利工程运行与维护	186.12	186.12
221			住房保障支出	30.58	30.58
22102			住房改革支出	30.58	30.58
2210201			住房公积金	18.98	18.98
2210202			提租补贴	11.60	11.60
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：枞阳县横埠河南堤管理所金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.79	302	商品和服务支出	15.21	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	81.06	30201	办公费	1.73	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	56.46	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	21.68	30203	咨询费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	20.20	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30206	电费	2.43	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	3.36	31009	土地补偿
30113	住房公积金	18.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	9.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	26.85	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	16.65	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	8.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		285.64	公用经费合计					15.21
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县横埠河南堤管理所金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：枞阳县横埠河南堤管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：枞阳县横埠河南堤管理所金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：枞阳县横埠河南堤管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县横埠河南堤管理所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计333.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计333.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加70.49万元，增长26.80%，主要原因：一是人员增加；二是增加预算外支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计333.93万元，其中：财政拨款收入300.85万元，占90.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入33.07万元，占9.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计333.93万元，其中：基本支出318.64万元，占95.42%；项目支出15.29万元，占4.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计300.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计300.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37.86万元，增长14.40%，主要原因：一是人员增加；二是增加预算外支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.85万元，占本年支出的90.10%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.86万元，增长14.40%。主要原因：一是人员增加；二是增加预算外支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.51万元，占19.45%；卫生健康（类）支出7.11万元，占2.37%；农林水（类）支出204.64万元，占68.02%；住房保障（类）支出30.58万元，占10.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.08万元，支出决算为300.85万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因:财政追加预算指标。其中:基本支出300.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.47万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的137.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤人员增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为18.52万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程维护（项）年初预算为194.25万元，支出决算为186.12万元，决算数小于预算数的主要原因工程维护费用减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为11.13万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出300.85万元，其中：人员经费285.64万元，主要包括:基本工资81.06万元、津贴补贴54.64万元、奖金21.06万元、绩效工资20.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.99万元、职业年金缴费11.23万元、职工基本医疗保险缴费7.11万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金18.98万元、其他工资福利支出9.06万元、退休费16.65万元、抚恤金8.81万元、生活补助1.39万元；公用经费15.21万元，主要包括：办公费1.73万元、咨询费0.03万元、手续费0.10万元、水费0.04万元、电费2.43万元、邮电费0.52万元、差旅费3.36万元、维修（护）费1.20万元、培训费0.22万元、公务接待费0.16万元、委托业务费0.52万元、工会经费3.30万元、其他商品和服务支出1.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县横埠河南堤管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县横埠河南堤管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县横埠河南堤管理所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县横埠河南堤管理所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县横埠河南堤管理所共有车辆0辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。2023年度，我单位整体支出评价如下：2023年度支出合计333.93万元，（1）单位基本支出318.64万元。（2）项目支出15.29万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有纳入预算的项目支出，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。