枞阳县马鞍山水库管理处2023年度单位决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125765N/202410-00015	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	枞阳县马鞍山水库管理处2023年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-12
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211188

枞阳县马鞍山水库管理处2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 10:18 来源：枞阳县水利局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县马鞍山水库管理处2023年度单位决算

2024年9月

第一部分枞阳县马鞍山水库管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县马鞍山水库管理处2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县马鞍山水库管理处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县马鞍山水库管理处概况

一、主要职责

1、认真贯彻执行国家和上级部门有关法律、法规、方针、政策和章程规范，做好水库枢纽工程管理工作，确保本单位正常安全运行。

2、认真做好水库工程建筑物及电气设备的日常检查及定期观测工作，建立健全水库工程枢纽运行以及附属电气设备台账资料，全面掌握水库枢纽工程的安全及运行状况。

3、认真做好水库库区抗洪防汛及灌区抗旱灌溉工作。

4、认真制定并实施水库枢纽工程年度维修养护计划，加强水库枢纽工程建筑物的维护工作。

5、认真维护水库库区管理范围内水生态环境保护，加强安全生产及设备巡查保障工作。

6、承办水利局交办的其他事项。

二、单位决算构成

枞阳县马鞍山水库管理处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县马鞍山水库管理处2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枞阳县马鞍山水库管理处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.99	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	66.66	八、社会保障和就业支出	42	47.44
	9		九、卫生健康支出	43	5.66
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	219.90
.	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	296.65	本年支出合计	61	296.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	296.65	总计	65	296.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枞阳县马鞍山水库管理处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	296.65	229.99						66.66
208			社会保障和就业支出	47.44	47.44
20805			行政事业单位养老支出	42.24	42.24
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02
2080502			事业单位离退休	8.14	8.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90
20808			抚恤	5.20	5.20
2080801			死亡抚恤	5.20	5.20
210			卫生健康支出	5.66	5.66
21011			行政事业单位医疗	5.66	5.66
2101102			事业单位医疗	5.66	5.66
213			农林水支出	219.90	219.90						66.66
21303			水利	219.90	219.90						66.66
2130301			行政运行	14.00	14.00
2130306			水利工程运行与维护	203.29	203.29						66.66
2130399			其他水利支出	2.61	2.61
221			住房保障支出	23.64	23.64
22102			住房改革支出	23.64	23.64
2210201			住房公积金	15.05	15.05
2210202			提租补贴	8.59	8.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枞阳县马鞍山水库管理处　　　　　　　　　　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	296.65	249.23	47.42
208			社会保障和就业支出	47.44	47.44
20805			行政事业单位养老支出	42.24	42.24
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02
2080502			事业单位离退休	8.14	8.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90
20808			抚恤	5.20	5.20
2080801			死亡抚恤	5.20	5.20
210			卫生健康支出	5.66	5.66
21011			行政事业单位医疗	5.66	5.66
2101102			事业单位医疗	5.66	5.66
213			农林水支出	219.90	219.90	47.42
21303			水利	219.90	219.90	47.42
2130301			行政运行	14.00	14.00
2130306			水利工程运行与维护	203.29	203.29	47.42
2130399			其他水利支出	2.61	2.61
221			住房保障支出	23.64	23.64
22102			住房改革支出	23.64	23.64
2210201			住房公积金	15.05	15.05
2210202			提租补贴	8.59	8.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：枞阳县马鞍山水库管理处						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.99	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.44	47.44
	9		九、卫生健康支出	38	5.66	5.66
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	153.24	153.24
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	23.64	23.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	229.99	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	229.99	229.99
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	229.99	总计	58	229.99	229.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：枞阳县马鞍山水库管理处						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	296.65	249.23		47.42
208			社会保障和就业支出	47.44	47.44
20805			行政事业单位养老支出	42.24	42.24
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02
2080502			事业单位离退休	8.14	8.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90
20808			抚恤	5.20	5.20
2080801			死亡抚恤	5.20	5.20
210			卫生健康支出	5.66	5.66
21011			行政事业单位医疗	5.66	5.66
2101102			事业单位医疗	5.66	5.66
213			农林水支出	219.90	172.49		47.42
21303			水利	219.90	172.49		47.42
2130301			行政运行	14.00	14.00
2130306			水利工程运行与维护	203.29	203.29		47.42
2130399			其他水利支出	2.61	2.61
221			住房保障支出	23.64	23.64
22102			住房改革支出	23.64	23.64
2210201			住房公积金	15.05	15.05
2210202			提租补贴	8.59	8.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：枞阳县马鞍山水库管理处金额单位：万元

人员经费				公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.58	302		商品和服务支出	22.07	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	51.11	30201		办公费	0.59	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	41.31	30202		印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	20.60	30203		咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204		手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	21.75	30205		水费	0.25	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30206		电费	0.99	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	8.90	30207		邮电费	1.13	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208		取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211		差旅费	5.30	31009	土地补偿
30113	住房公积金	15.05	30212		因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213		维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.10	30214		租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	17.34	30215		会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216		培训费	0.35	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	8.55	30217		公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	5.20	30224		被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3.52	30225		专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226		劳务费	1.10	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	4.39	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228		工会经费	3.43	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229		福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	0.13	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240		税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299		其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307		债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701		国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702		国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		207.92		公用经费合计					22.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县马鞍山水库管理处金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：枞阳县马鞍山水库管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：枞阳县马鞍山水库管理处金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：枞阳县马鞍山水库管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分枞阳县马鞍山水库管理处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计296.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计296.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加136.12万元，增长84.79%，主要原因：一是人员经费基数增加；二是水库运行维护经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计296.65万元，其中：财政拨款收入229.99万元，占77.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入66.66万元，占22.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计296.65万元，其中：基本支出249.23万元，占84.01%；项目支出47.42万元，占15.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计229.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计229.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.46万元，增长43.27%，主要原因：一是人员经费基数增加；二是水库运行维护经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.99万元，占本年支出的77.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.46万元，增长43.27%。主要原因一是人员经费基数增加；二是水库运行维护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.44万元，占20.63%；农林水（类）支出153.24万元，占66.63%；住房保障（类）支出23.65万元，占10.28%；卫生健康（类）支出5.66万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.99万元，支出决算为229.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出229.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的141.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社会保险基数经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为159.52万元，支出决算为136.63万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是水库工程运行经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的75.06%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休经费相应减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出229.99万元，其中：人员经费207.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县马鞍山水库管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县马鞍山水库管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县马鞍山水库管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县马鞍山水库管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县马鞍山水库管理处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展项目绩效自评。

（3）部门评价结果。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

枞阳县马鞍山水库管理处没有纳入预算的项目支出，故附件无。