枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心        2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

目录

第一部分枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心概况

一、主要职责

承担全县城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保险的经办与管理以及“老字号”包括农村老离任村干部、农村老民师、农村老兽医、农村老拖拉机手、农村老农民技术员、老公路农民技术工（养护工）、农村老放映员，共7类人群津贴代发工作。

二、单位决算构成

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2101.05	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		2066.55
	9		九、卫生健康支出	43		6.57
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		27.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2101.05	本年支出合计	61		2101.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

															公开02表
单位：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心													金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6		7		8
					合计	2101.05	2101.05
208					社会保障和就业支出	2066.55	2067
20801					人力资源和社会保障管理事务	210.34	210.34
2080101					行政运行	10.5	10.5
2080109					社会保险经办机构	182.63	182.63
2080199					其他人力资源和社会保障管理事务	17.21	17.21
20805					行政事业单位养老支出	48.74	48.74
2080502					事业单位离退休	8.42	8.42
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79
20808					抚恤	4.11	4.11
2080801					死亡抚恤	4.11	4.11
20826					财政对基本养老保险基金的补助	1776	1776
2082602					财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1776	1776
20899					其他社会保障和就业支出	27.36	27.36
2089999					其他社会保障和就业支出	27.36	27.36
210					卫生健康支出	6.57	6.57
21011					行政事业单位医疗	6.57	6.57
2101102					事业单位医疗	6.57	6.57
221					住房保障支出	27.93	27.93
22102					住房改革支出	27.93	27.93
2210201					住房公积金	18.59	18.59
2210202					提租补贴	9.34	9.34
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心										金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	2101.05	292.69	1808.36
208					社会保障和就业支出	2066.55	258.19	1808.36
20801					人力资源和社会保障管理事务	210.34	205.34	5
2080101					行政运行	10.5	10.5
2080109					社会保险经办机构	182.63	177.63	5
2080199					其他人力资源和社会保障管理事务	17.21	17.21
20805					行政事业单位养老支出	48.74	48.74
2080502					事业单位离退休	8.42	8.42
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79
20808					抚恤	4.11	4.11
2080801					死亡抚恤	4.11	4.11
20826					财政对基本养老保险基金的补助	1776		1776
2082602					财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1776		1776
20899					其他社会保障和就业支出	27.36		27.36
2089999					其他社会保障和就业支出	27.36		27.36
210					卫生健康支出	6.57	6.57
21011					行政事业单位医疗	6.57	6.57
2101102					事业单位医疗	6.57	6.57
221					住房保障支出	27.93	27.93
22102					住房改革支出	27.93	27.93
2210201					住房公积金	18.59	18.59
2210202					提租补贴	9.34	9.34
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	2101.05	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2066.55	2066.55
	9		九、卫生健康支出	38	6.57	6.57
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	27.93	27.93
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2101.05	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2101.05	2101.05
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2101.05	总计	58	2101.05	2101.05
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心                                     金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.46	302	商品和服务支出	14.99	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	38.22	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	17.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	67.95	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	0.24	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿
30113	住房公积金	25.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	13.24	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	8.42	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		277.69	公用经费合计					14.99
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心                                     金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心                                     金额单位：万元

注：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

第三部分 枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2101.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2101.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2724.28万元，下降56.46%，主要原因：2023年城乡居民养老金县级配套资金未完全下达。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2101.05万元，其中：财政拨款收入2101.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2101.05万元，其中：基本支出292.69万元，占13.93%；项目支出1808.36万元，占86.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2101.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2101.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2724.28万元，下降56.46%，主要原因：2023年城乡居民养老金县级配套资金未完全下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2101.05万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2724.28万元，下降56.46%，主要原因：2023年城乡居民养老金县级配套资金未完全下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2101.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2066.55万元，占98.36%；卫生健康支出（类）支出6.57万元，占0.31%；住房保障（类）支出27.93万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1931.04万元，支出决算为2101.05万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡居民县级配套资金预算由一般公共预算拨款支出转为政府性基金预算拨款支出，城乡居民县级配套资金决算调整为一般公共预算财政拨款支出；二是预算中有2022年市级城乡养老金资金配套结转。其中:基本支出292.69万元，占13.93%；项目支出1808.36万元，占86.07%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的381.82%，决算数大于预算数的主要原因是决算将部分公用经费调整至行政运行（项）。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为190.53万元，支出决算为182.63万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因是决算将部分公用经费调整至行政运行（项）。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.57万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的136.90%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工正常晋升，养老保险缴费基数上升。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算1631万元，支出决算为1776万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因预算1631万元是2022年市级城乡养老金资金配套结转，1776万元是2023年部分城乡居民养老金县级配套资金。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算27.36元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.57元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.59元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.34元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出292.69万元，其中：人员经费277.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费14.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算5160.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年县级配套资金到账1776万元，从政府性基金预算支出调整为一般公共预算拨款支出政府性基金预算支出转为。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心机关运行经费支出14.99万元，比2022年减少1.27万元，下降7.81%，主要原因是2023年预算综合定额每人减少20%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心共有车辆0辆，0单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金5193.34万元。从评价情况看，按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标基本上达到了预期指标值。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，城乡居民社会养老保险工作运行正常、有序，能满足社会养老保险的需要。养老金发放、各种补贴发放严格执行有关政策和标准，及时、足额。对社会稳定、和谐起到了积极的作用

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映枞阳县部分老年人生活补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

枞阳县部分老年人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.36万元，执行数为27.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障枞阳县部分老年人生活补贴发放到位；二是维护社会稳定，促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化；二是阶段性目标不清晰，绩效跟踪管理工作无法有效开展。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的管理工作；二是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据。

枞阳县部分老年人生活补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			枞阳县部分老年人生活补贴
主管部门			枞阳县人力资源和社会保障局			实施单位	枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	27.36	27.36	27.36		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	27.36	27.36	27.36		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	保障枞阳县部分老年人生活补贴发放到位，维护社会稳定，促进社会和谐发展。					保障枞阳县部分老年人生活补贴发放到位，维护社会稳定，促进社会和谐发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：个人补贴标准		120元/人	120元/人	20	20
		质量指标	指标1：补贴对象资格审查		合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本		27.36万元	27.36万元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障老人待遇，维护社会稳定，促进社会和谐发展		较好	达成预期指标	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表