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|
二O二四年项目明细账 |
| 编制单位：019002-枞阳县文化馆 |
|
单位：元 |
| 项目名称：500102-商品和服务费用 |
期间：1月至12月 |
| 月 |
日 |
记账号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
借/贷 |
余额 |
|
|
|
期初数 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0.00 |
| 01 |
31 |
记-6 |
（文化馆）22年公共文化场馆免费开放 |
0.00 |
80,000.00 |
借 |
-80,000.00 |
| 01 |
31 |
记-7 |
23年文化馆免费开放 |
0.00 |
160,000.00 |
借 |
-240,000.00 |
| 01 |
31 |
记-9 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
-240,000.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
1月合计 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0.00 |
| 02 |
02 |
记-11 |
转铜官区丝路美发店高雅艺术进校园活动化妆费(40066297) |
1,200.00 |
0.00 |
借 |
1,200.00 |
| 02 |
02 |
记-12 |
转桐城经济开发区云智科技服务部显示屏维修(40066298) |
3,000.00 |
0.00 |
借 |
4,200.00 |
| 02 |
02 |
记-13 |
转枞阳县汇金黄梅戏会馆重阳节演出费(40066299) |
4,000.00 |
0.00 |
借 |
8,200.00 |
| 02 |
02 |
记-14 |
转安徽交运集团安庆汽运有限公司枞阳分公司活动租车费用(40066300) |
3,600.00 |
0.00 |
借 |
11,800.00 |
| 02 |
02 |
记-15 |
转陈林玲广场舞比赛化妆费用(40066301) |
1,800.00 |
0.00 |
借 |
13,600.00 |
| 02 |
02 |
记-16 |
转安徽交运集团安庆汽运有限公司枞阳分公司活动租车费用(40066302) |
7,400.00 |
0.00 |
借 |
21,000.00 |
| 02 |
02 |
记-17 |
转潘晓元宵节灯谜、奖品及活动用品(40066303) |
2,178.64 |
0.00 |
借 |
23,178.64 |
| 02 |
02 |
记-18 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司1月份网络费(40066304) |
3,874.00 |
0.00 |
借 |
27,052.64 |
| 02 |
02 |
记-23 |
转枞阳县国库支付中心文化和旅游局电费(96023297) |
71,252.00 |
0.00 |
借 |
98,304.64 |
| 02 |
29 |
记-28 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
1,800.00 |
借 |
96,504.64 |
| 02 |
29 |
记-28 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
7,378.64 |
借 |
89,126.00 |
| 02 |
29 |
记-28 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
11,000.00 |
借 |
78,126.00 |
| 02 |
29 |
记-28 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,000.00 |
借 |
75,126.00 |
| 02 |
29 |
记-28 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
71,252.00 |
借 |
3,874.00 |
| 02 |
29 |
记-28 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,874.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
2月合计 |
98,304.64 |
98,304.64 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
98,304.64 |
98,304.64 |
平 |
0.00 |
| 03 |
15 |
记-4 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司2月份网络费(40075075) |
3,874.00 |
0.00 |
借 |
3,874.00 |
| 03 |
15 |
记-4 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司3月份网络费(40075076) |
3,874.00 |
0.00 |
借 |
7,748.00 |
| 03 |
31 |
记-6 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
7,748.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
3月合计 |
7,748.00 |
7,748.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
106,052.64 |
106,052.64 |
平 |
0.00 |
| 04 |
16 |
记-6 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司4月份网络费(40081120) |
3,874.20 |
0.00 |
借 |
3,874.20 |
| 04 |
30 |
记-11 |
转枞阳县旗山物业管理有限公司2023.9-2024.1物业费(96028188) |
13,261.00 |
0.00 |
借 |
17,135.20 |
| 04 |
30 |
记-16 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
13,261.00 |
借 |
3,874.20 |
| 04 |
30 |
记-16 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,874.20 |
平 |
0.00 |
|
|
|
4月合计 |
17,135.20 |
17,135.20 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
123,187.84 |
123,187.84 |
平 |
0.00 |
| 05 |
15 |
记-5 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司5月份网络费(40088280) |
3,874.00 |
0.00 |
借 |
3,874.00 |
| 05 |
31 |
记-11 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,874.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
5月合计 |
3,874.00 |
3,874.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
127,061.84 |
127,061.84 |
平 |
0.00 |
| 06 |
14 |
记-2 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司6月份网络费(40092786) |
3,874.00 |
0.00 |
借 |
3,874.00 |
| 06 |
30 |
记-13 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,874.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
6月合计 |
3,874.00 |
3,874.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
130,935.84 |
130,935.84 |
平 |
0.00 |
| 07 |
19 |
记-3 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份网络费(40101986) |
3,874.00 |
0.00 |
借 |
3,874.00 |
| 07 |
31 |
记-10 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,874.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
7月合计 |
3,874.00 |
3,874.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
134,809.84 |
134,809.84 |
平 |
0.00 |
|
|
|
8月合计 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
134,809.84 |
134,809.84 |
平 |
0.00 |
| 09 |
03 |
记-1 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司8月份网络费(62004643) |
3,876.00 |
0.00 |
借 |
3,876.00 |
| 09 |
24 |
记-5 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份网络费(62010673) |
3,895.00 |
0.00 |
借 |
7,771.00 |
| 09 |
30 |
记-8 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
7,771.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
9月合计 |
7,771.00 |
7,771.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
142,580.84 |
142,580.84 |
平 |
0.00 |
| 10 |
17 |
记-4 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司10月份网络费(40111818) |
3,895.00 |
0.00 |
借 |
3,895.00 |
| 10 |
31 |
记-7 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,895.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
10月合计 |
3,895.00 |
3,895.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
146,475.84 |
146,475.84 |
平 |
0.00 |
| 11 |
20 |
记-1 |
转章芹芹四季村晚活动物品(40117959) |
4,115.00 |
0.00 |
借 |
4,115.00 |
| 11 |
20 |
记-2 |
转林静玉23年10-11月份差旅费(40117960) |
4,740.00 |
0.00 |
借 |
8,855.00 |
| 11 |
19 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司11月网络费(40118276) |
2,431.00 |
0.00 |
借 |
11,286.00 |
| 11 |
19 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司11月网络费(40118277) |
1,464.00 |
0.00 |
借 |
12,750.00 |
| 11 |
30 |
记-12 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
1,464.00 |
借 |
11,286.00 |
| 11 |
30 |
记-12 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
2,431.00 |
借 |
8,855.00 |
|
|
|
11月合计 |
12,750.00 |
3,895.00 |
借 |
8,855.00 |
|
|
|
本年累计 |
159,225.84 |
150,370.84 |
借 |
8,855.00 |
| 12 |
26 |
记-4 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司11月份网络费(40129180) |
3,895.00 |
0.00 |
借 |
12,750.00 |
| 12 |
30 |
记-9 |
转王中元广告标牌及打字复印费(96033687) |
3,990.00 |
0.00 |
借 |
16,740.00 |
| 12 |
30 |
记-10 |
转枞阳县雨润家电制冷服务部空调维修费(96033688) |
450.00 |
0.00 |
借 |
17,190.00 |
| 12 |
30 |
记-15 |
转枞阳县新区文印中心打印费(96033693) |
2,201.00 |
0.00 |
借 |
19,391.00 |
| 12 |
30 |
记-16 |
转毕俊铜陵市广场舞大赛化妆费(96033694) |
1,140.00 |
0.00 |
借 |
20,531.00 |
| 12 |
30 |
记-17 |
转枞阳县秧歌协会铜陵市广场舞联赛化妆费(96033695) |
1,590.00 |
0.00 |
借 |
22,121.00 |
| 12 |
30 |
记-18 |
转枞阳县志诚文化传媒中心舞美设备租赁(96033696) |
5,400.00 |
0.00 |
借 |
27,521.00 |
| 12 |
31 |
记-25 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
2,730.00 |
借 |
24,791.00 |
| 12 |
31 |
记-25 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
4,115.00 |
借 |
20,676.00 |
| 12 |
31 |
记-25 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
5,400.00 |
借 |
15,276.00 |
| 12 |
31 |
记-25 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
6,191.00 |
借 |
9,085.00 |
| 12 |
31 |
记-25 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
450.00 |
借 |
8,635.00 |
| 12 |
31 |
记-25 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
3,895.00 |
借 |
4,740.00 |
| 12 |
31 |
记-25 |
收入费用转盈余 |
0.00 |
4,740.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
12月合计 |
18,666.00 |
27,521.00 |
平 |
0.00 |
|
|
|
本年累计 |
177,891.84 |
177,891.84 |
平 |
0.00 |
皖公网安备 34072202000101号
网站标识码：3408230028 电话：0562-3211610
