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二O二四年会计科目项目辅助明细账 |
| 编制单位：019003-枞阳县图书馆 |
单位：元 |
|
| 项目名称：72010102-项目支出/001-免费开放 |
期间：1月至12月 |
| 月 |
日 |
记账号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
借/贷 |
余额 |
|
|
|
期初数 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0.00 |
| 01 |
31 |
记-7 |
付1月份水费 |
350.00 |
0.00 |
借 |
350.00 |
| 01 |
31 |
记-7 |
付15套志愿者马甲 |
420.00 |
0.00 |
借 |
770.00 |
| 01 |
31 |
记-7 |
付2个文具收纳箱 |
144.90 |
0.00 |
借 |
914.90 |
|
|
|
1月合计 |
914.90 |
0.00 |
借 |
914.90 |
|
|
|
本年累计 |
914.90 |
0.00 |
借 |
914.90 |
| 02 |
29 |
记-4 |
付2月份水费 |
360.00 |
0.00 |
借 |
1,274.90 |
| 02 |
29 |
记-4 |
付2023-2024年度秀米服务费 |
200.00 |
0.00 |
借 |
1,474.90 |
| 02 |
29 |
记-9 |
转国网安徽省电力有限公司付2月份少儿馆电费(40071028) |
1,842.94 |
0.00 |
借 |
3,317.84 |
| 02 |
29 |
记-11 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司付2月份少儿馆网络费(40071030) |
999.00 |
0.00 |
借 |
4,316.84 |
| 02 |
29 |
记-14 |
转合肥瑶海区思燕辰服饰商行付4名讲解员服饰费(96023006) |
4,900.00 |
0.00 |
借 |
9,216.84 |
| 02 |
29 |
记-16 |
转枞阳县朝闻印刷有限公司付每周荐书，分享会，四季少儿阅读等印刷费(96023010) |
4,567.00 |
0.00 |
借 |
13,783.84 |
| 02 |
29 |
记-17 |
转枞阳县香叶文印部付县图书馆2023年10月份-12月份印刷费(96023011) |
542.20 |
0.00 |
借 |
14,326.04 |
| 02 |
29 |
记-18 |
转枞阳县钱进装饰有限公司付县图书馆2023年10月份-12月份标牌制作费(96023012) |
1,298.00 |
0.00 |
借 |
15,624.04 |
| 02 |
29 |
记-18 |
转枞阳县钱进装饰有限公司付县图书馆2023年11月份标牌制作费(96023013) |
1,815.00 |
0.00 |
借 |
17,439.04 |
| 02 |
29 |
记-19 |
转枞阳县玉凤办公用品经营部付问卷调查小礼品(96023014) |
1,400.00 |
0.00 |
借 |
18,839.04 |
| 02 |
29 |
记-20 |
转枞阳县玉凤办公用品经营部付黄镇馆办公用品(96023015) |
2,711.00 |
0.00 |
借 |
21,550.04 |
| 02 |
29 |
记-21 |
转枞阳县嘉达建材销售有限公司付枞阳县图书馆大厅东西走道维修地砖费(96023016) |
3,635.00 |
0.00 |
借 |
25,185.04 |
| 02 |
29 |
记-22 |
转枞阳县嘉达建材销售有限公司付枞阳县图书馆多功能报告厅地砖维修费(96023017) |
4,528.00 |
0.00 |
借 |
29,713.04 |
| 02 |
29 |
记-23 |
转枞阳县嘉达建材销售有限公司付少儿馆2023年11月份-12月份维修费(96023018) |
4,490.00 |
0.00 |
借 |
34,203.04 |
| 02 |
29 |
记-24 |
转张二采付采采绘本乐1套绘本彩色箱(96023019) |
231.40 |
0.00 |
借 |
34,434.44 |
| 02 |
29 |
记-25 |
转张二采付采采绘本乐展示板、拍照框布置材料费(96023020) |
506.00 |
0.00 |
借 |
34,940.44 |
| 02 |
29 |
记-26 |
转张二采付少儿馆图书零星采购(96023021) |
619.86 |
0.00 |
借 |
35,560.30 |
| 02 |
29 |
记-27 |
转张二采付100本笔记本(96023022) |
2,510.00 |
0.00 |
借 |
38,070.30 |
| 02 |
29 |
记-32 |
转安徽品全消防安全科技有限公司付黄镇馆消防维修费(96023458) |
2,600.00 |
0.00 |
借 |
40,670.30 |
| 02 |
29 |
记-33 |
转安徽省小青年信息工程有限公司付黄镇馆电脑打印机耗材维修费(96023459) |
650.00 |
0.00 |
借 |
41,320.30 |
| 02 |
29 |
记-34 |
转枞阳县新元电子产品销售部付期刊阅览室办公电脑维修费(96023460) |
510.00 |
0.00 |
借 |
41,830.30 |
| 02 |
29 |
记-35 |
转枞阳捷兴电脑有限公司付期刊阅览室一体机维修费(96023461) |
525.00 |
0.00 |
借 |
42,355.30 |
| 02 |
29 |
记-36 |
转枞阳县盛景园林绿化劳务部付2023年10-12月份枞阳县图书馆零星用工费用(96023462) |
5,300.00 |
0.00 |
借 |
47,655.30 |
| 02 |
29 |
记-37 |
转卢瑶手工材料(96025917) |
423.40 |
0.00 |
借 |
48,078.70 |
| 02 |
29 |
记-38 |
转丁珰两会服务用书(96025918) |
711.02 |
0.00 |
借 |
48,789.72 |
|
|
|
2月合计 |
47,874.82 |
0.00 |
借 |
48,789.72 |
|
|
|
本年累计 |
48,789.72 |
0.00 |
借 |
48,789.72 |
| 03 |
31 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司3月份少儿馆网络费(40074281) |
810.00 |
0.00 |
借 |
49,599.72 |
| 03 |
31 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司3月份少儿馆网络费(40074282) |
189.00 |
0.00 |
借 |
49,788.72 |
| 03 |
31 |
记-9 |
转国网安徽省电力有限公司3月份少儿馆电费(40074283) |
1,726.97 |
0.00 |
借 |
51,515.69 |
| 03 |
31 |
记-10 |
转国网安徽省电力有限公司3月份黄镇馆电费(40074284) |
3,022.39 |
0.00 |
借 |
54,538.08 |
| 03 |
31 |
记-11 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司3月份黄镇馆网络费(40074285) |
1,390.00 |
0.00 |
借 |
55,928.08 |
| 03 |
31 |
记-11 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司3月份黄镇馆网络费(40074286) |
4,000.00 |
0.00 |
借 |
59,928.08 |
|
|
|
3月合计 |
11,138.36 |
0.00 |
借 |
59,928.08 |
|
|
|
本年累计 |
59,928.08 |
0.00 |
借 |
59,928.08 |
| 04 |
01 |
记-2 |
付4月份水费 |
430.00 |
0.00 |
借 |
60,358.08 |
| 04 |
01 |
记-2 |
付新年图书馆布置贴纸 |
70.56 |
0.00 |
借 |
60,428.64 |
| 04 |
01 |
记-2 |
付贺卡 |
66.56 |
0.00 |
借 |
60,495.20 |
| 04 |
01 |
记-2 |
付枞阳县图书馆采采绘本乐第11期活动费 |
103.10 |
0.00 |
借 |
60,598.30 |
| 04 |
01 |
记-2 |
付枞阳县图书馆采采绘本乐第11期活动费 |
174.00 |
0.00 |
借 |
60,772.30 |
| 04 |
30 |
记-3 |
转周磊少儿馆“小小图书管理员”假期体验活动(40077990) |
405.31 |
0.00 |
借 |
61,177.61 |
| 04 |
30 |
记-4 |
转周磊少儿馆《图书馆里过大年》活动采购礼品(40077991) |
537.00 |
0.00 |
借 |
61,714.61 |
| 04 |
30 |
记-5 |
转周磊枞阳县少儿图书馆二周年生日会(40077992) |
1,870.00 |
0.00 |
借 |
63,584.61 |
| 04 |
30 |
记-7 |
转方锐付出差伙食补贴(40078309) |
350.00 |
0.00 |
借 |
63,934.61 |
| 04 |
30 |
记-7 |
转方锐付出差伙食补助(40078322) |
12.31 |
0.00 |
借 |
63,946.92 |
| 04 |
30 |
记-7 |
转方锐付出差伙食补助(40078323) |
10.00 |
0.00 |
借 |
63,956.92 |
| 04 |
30 |
记-7 |
转方锐付出差伙食补助(40078324) |
37.69 |
0.00 |
借 |
63,994.61 |
| 04 |
30 |
记-8 |
转余天赋付交通费(40078310) |
112.31 |
0.00 |
借 |
64,106.92 |
| 04 |
30 |
记-8 |
转余天赋付交通费(40078311) |
237.69 |
0.00 |
借 |
64,344.61 |
| 04 |
30 |
记-8 |
转余天赋付交通费(40078312) |
1,000.00 |
0.00 |
借 |
65,344.61 |
| 04 |
30 |
记-9 |
转枞阳县嘉印广告有限公司付公开栏、工作证、吊牌等(40078313) |
762.31 |
0.00 |
借 |
66,106.92 |
| 04 |
30 |
记-9 |
转枞阳县嘉印广告有限公司付公开栏、工作证、吊牌等(40078314) |
2,747.69 |
0.00 |
借 |
68,854.61 |
| 04 |
30 |
记-12 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司4月份少儿馆网络费(40081321) |
37.70 |
0.00 |
借 |
68,892.31 |
| 04 |
30 |
记-12 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司4月份少儿馆网络费(40081322) |
961.30 |
0.00 |
借 |
69,853.61 |
| 04 |
30 |
记-13 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司4月份黄镇馆网络费(40081323) |
5,390.00 |
0.00 |
借 |
75,243.61 |
| 04 |
30 |
记-14 |
转国网安徽省电力有限公司4月份少儿馆电费(40081324) |
1,198.40 |
0.00 |
借 |
76,442.01 |
| 04 |
30 |
记-15 |
转国网安徽省电力有限公司4月份黄镇馆电费(40081325) |
582.58 |
0.00 |
借 |
77,024.59 |
|
|
|
4月合计 |
17,096.51 |
0.00 |
借 |
77,024.59 |
|
|
|
本年累计 |
77,024.59 |
0.00 |
借 |
77,024.59 |
| 05 |
31 |
记-4 |
付6月份水费 |
387.00 |
0.00 |
借 |
77,411.59 |
| 05 |
31 |
记-4 |
付课时费税款 |
20.29 |
0.00 |
借 |
77,431.88 |
| 05 |
31 |
记-4 |
付签约仪式主持人劳务费 |
500.00 |
0.00 |
借 |
77,931.88 |
| 05 |
31 |
记-4 |
付车费 |
150.00 |
0.00 |
借 |
78,081.88 |
| 05 |
31 |
记-6 |
转枞阳县自来水有限责任公司5月份水费(40086228) |
547.20 |
0.00 |
借 |
78,629.08 |
| 05 |
31 |
记-10 |
转国网安徽省电力有限公司付5月份少儿馆电费(40086244) |
1,144.77 |
0.00 |
借 |
79,773.85 |
| 05 |
31 |
记-11 |
转国网安徽省电力有限公司付5月份黄镇馆电费(40086245) |
2,222.11 |
0.00 |
借 |
81,995.96 |
| 05 |
31 |
记-12 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司付5月份黄镇馆网络费(40086246) |
5,390.00 |
0.00 |
借 |
87,385.96 |
| 05 |
31 |
记-13 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司付5月份少儿馆网络费(40086247) |
999.00 |
0.00 |
借 |
88,384.96 |
| 05 |
31 |
记-16 |
转方锐付信息技术服务费(40089010) |
409.00 |
0.00 |
借 |
88,793.96 |
| 05 |
31 |
记-17 |
转方锐付微信平台服务费(40089015) |
300.00 |
0.00 |
借 |
89,093.96 |
|
|
|
5月合计 |
12,069.37 |
0.00 |
借 |
89,093.96 |
|
|
|
本年累计 |
89,093.96 |
0.00 |
借 |
89,093.96 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付6月份水费 |
364.60 |
0.00 |
借 |
89,458.56 |
| 06 |
30 |
记-1 |
购图书 |
388.92 |
0.00 |
借 |
89,847.48 |
| 06 |
30 |
记-1 |
购广告架 |
359.60 |
0.00 |
借 |
90,207.08 |
| 06 |
30 |
记-1 |
购墙贴 |
363.87 |
0.00 |
借 |
90,570.95 |
| 06 |
30 |
记-1 |
购墙贴 |
242.00 |
0.00 |
借 |
90,812.95 |
| 06 |
30 |
记-1 |
购指示牌 |
230.00 |
0.00 |
借 |
91,042.95 |
| 06 |
30 |
记-1 |
购消防栓标识牌 |
69.00 |
0.00 |
借 |
91,111.95 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付少儿馆春节场景装饰 |
514.00 |
0.00 |
借 |
91,625.95 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付少儿阅览室坐垫 |
241.18 |
0.00 |
借 |
91,867.13 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付少儿阅览室坐垫 |
290.00 |
0.00 |
借 |
92,157.13 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付国器耕读园篱笆栏及农场提示牌 |
218.28 |
0.00 |
借 |
92,375.41 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付“过腊八节·品绘本”活动费用 |
290.50 |
0.00 |
借 |
92,665.91 |
| 06 |
30 |
记-1 |
采采绘本乐·户外活动费用 |
207.47 |
0.00 |
借 |
92,873.38 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付”开学第一课“活动图书费用 |
180.88 |
0.00 |
借 |
93,054.26 |
| 06 |
30 |
记-1 |
付伍美珍作文讲座，陶树退休购花束费用 |
256.00 |
0.00 |
借 |
93,310.26 |
| 06 |
30 |
记-7 |
转国网安徽省电力有限公司6月份少儿馆电费(40092574) |
1,312.98 |
0.00 |
借 |
94,623.24 |
| 06 |
30 |
记-8 |
转国网安徽省电力有限公司6月份黄镇馆电费(40092575) |
2,306.37 |
0.00 |
借 |
96,929.61 |
| 06 |
30 |
记-9 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司6月份少儿馆网络费(40092576) |
999.00 |
0.00 |
借 |
97,928.61 |
| 06 |
30 |
记-10 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司6月份黄镇馆网络费(40092577) |
159.00 |
0.00 |
借 |
98,087.61 |
| 06 |
30 |
记-10 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司6月份黄镇馆网络费(40092578) |
1,390.00 |
0.00 |
借 |
99,477.61 |
| 06 |
30 |
记-10 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司6月份网络费(40092579) |
4,000.00 |
0.00 |
借 |
103,477.61 |
| 06 |
30 |
记-12 |
转张二采付立牌(40094508) |
520.00 |
0.00 |
借 |
103,997.61 |
| 06 |
30 |
记-13 |
转张二采100本笔记本(40094509) |
560.00 |
0.00 |
借 |
104,557.61 |
| 06 |
30 |
记-13 |
转张二采100本笔记本(40094510) |
500.00 |
0.00 |
借 |
105,057.61 |
| 06 |
30 |
记-13 |
转张二采100本笔记本(40094511) |
1,500.00 |
0.00 |
借 |
106,557.61 |
|
|
|
6月合计 |
17,463.65 |
0.00 |
借 |
106,557.61 |
|
|
|
本年累计 |
106,557.61 |
0.00 |
借 |
106,557.61 |
| 07 |
31 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份黄镇馆网络费(40101325) |
299.00 |
0.00 |
借 |
106,856.61 |
| 07 |
31 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份黄镇馆网络费(40101326) |
1.00 |
0.00 |
借 |
106,857.61 |
| 07 |
31 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份黄镇馆网络费(40101327) |
211.00 |
0.00 |
借 |
107,068.61 |
| 07 |
31 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份黄镇馆网络费(40101328) |
788.00 |
0.00 |
借 |
107,856.61 |
| 07 |
31 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份黄镇馆网络费(40101329) |
2,000.00 |
0.00 |
借 |
109,856.61 |
| 07 |
31 |
记-7 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份黄镇馆网络费(40101330) |
2,250.00 |
0.00 |
借 |
112,106.61 |
| 07 |
31 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司7月份少儿馆网络费(40101331) |
999.00 |
0.00 |
借 |
113,105.61 |
| 07 |
31 |
记-11 |
转国网安徽省电力有限公司7月份少儿馆电费(40101345) |
1,739.63 |
0.00 |
借 |
114,845.24 |
| 07 |
31 |
记-12 |
转国网安徽省电力有限公司黄镇馆7月份电费(40101346) |
3,430.93 |
0.00 |
借 |
118,276.17 |
|
|
|
7月合计 |
11,718.56 |
0.00 |
借 |
118,276.17 |
|
|
|
本年累计 |
118,276.17 |
0.00 |
借 |
118,276.17 |
| 08 |
31 |
记-1 |
前往钱铺鹿狮文化站阅读点送书 |
60.00 |
0.00 |
借 |
118,336.17 |
| 08 |
31 |
记-1 |
付7-8月份水费 |
995.00 |
0.00 |
借 |
119,331.17 |
| 08 |
31 |
记-1 |
财务室和采编室各1把椅子 |
300.00 |
0.00 |
借 |
119,631.17 |
| 08 |
31 |
记-1 |
付2024年经济专业课培训费 |
240.00 |
0.00 |
借 |
119,871.17 |
|
|
|
8月合计 |
1,595.00 |
0.00 |
借 |
119,871.17 |
|
|
|
本年累计 |
119,871.17 |
0.00 |
借 |
119,871.17 |
| 09 |
30 |
记-1 |
付9月份水费 |
529.00 |
0.00 |
借 |
120,400.17 |
| 09 |
30 |
记-1 |
付鹿狮村送书差旅费 |
60.00 |
0.00 |
借 |
120,460.17 |
| 09 |
30 |
记-1 |
付看守所送书差旅费 |
90.00 |
0.00 |
借 |
120,550.17 |
| 09 |
30 |
记-2 |
转国网安徽省电力有限公司付8月份黄镇馆电费(62004761) |
2,500.00 |
0.00 |
借 |
123,050.17 |
| 09 |
30 |
记-2 |
转国网安徽省电力有限公司付8月份黄镇馆电费(62004763) |
63.01 |
0.00 |
借 |
123,113.18 |
| 09 |
30 |
记-2 |
转国网安徽省电力有限公司付8月份黄镇馆电费(62004765) |
680.00 |
0.00 |
借 |
123,793.18 |
| 09 |
30 |
记-2 |
转国网安徽省电力有限公司付8月份黄镇馆电费(62004768) |
2,500.00 |
0.00 |
借 |
126,293.18 |
| 09 |
30 |
记-2 |
转国网安徽省电力有限公司付8月份黄镇馆电费(62004772) |
670.81 |
0.00 |
借 |
126,963.99 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司付黄镇馆8月份电费滞纳金(62004762) |
51.31 |
0.00 |
借 |
127,015.30 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009709) |
40.60 |
0.00 |
借 |
127,055.90 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009710) |
1.00 |
0.00 |
借 |
127,056.90 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009711) |
1.00 |
0.00 |
借 |
127,057.90 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009714) |
2,500.00 |
0.00 |
借 |
129,557.90 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009715) |
2,500.00 |
0.00 |
借 |
132,057.90 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009716) |
451.00 |
0.00 |
借 |
132,508.90 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009717) |
1,789.97 |
0.00 |
借 |
134,298.87 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009718) |
231.00 |
0.00 |
借 |
134,529.87 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009719) |
41.99 |
0.00 |
借 |
134,571.86 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009720) |
26.36 |
0.00 |
借 |
134,598.22 |
| 09 |
30 |
记-3 |
转国网安徽省电力有限公司9月份电费(62009752) |
1,000.00 |
0.00 |
借 |
135,598.22 |
| 09 |
30 |
记-4 |
转国网安徽省电力有限公司付少儿馆8月份电费(62004764) |
3,210.03 |
0.00 |
借 |
138,808.25 |
| 09 |
30 |
记-5 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司付8月份少儿馆网络费(62004766) |
999.00 |
0.00 |
借 |
139,807.25 |
| 09 |
30 |
记-6 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司付8月份黄镇馆网络费(62004767) |
4,000.00 |
0.00 |
借 |
143,807.25 |
| 09 |
30 |
记-6 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司付8月份黄镇馆网络费(62004769) |
549.00 |
0.00 |
借 |
144,356.25 |
| 09 |
30 |
记-6 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司付8月份黄镇馆网络费(62004771) |
1,000.00 |
0.00 |
借 |
145,356.25 |
| 09 |
30 |
记-7 |
转国网安徽省电力有限公司9月份少儿馆电费(62009712) |
1,409.61 |
0.00 |
借 |
146,765.86 |
| 09 |
30 |
记-7 |
转国网安徽省电力有限公司9月份少儿馆电费(62009713) |
424.64 |
0.00 |
借 |
147,190.50 |
| 09 |
30 |
记-7 |
转国网安徽省电力有限公司9月份少儿馆电费(62009721) |
2,500.00 |
0.00 |
借 |
149,690.50 |
| 09 |
30 |
记-7 |
转国网安徽省电力有限公司9月份少儿馆电费(62009721) |
25.68 |
0.00 |
借 |
149,716.18 |
| 09 |
30 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份网络费(62009788) |
237.14 |
0.00 |
借 |
149,953.32 |
| 09 |
30 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份网络费(62009789) |
3.39 |
0.00 |
借 |
149,956.71 |
| 09 |
30 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份网络费(62009791) |
5,000.00 |
0.00 |
借 |
154,956.71 |
| 09 |
30 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份网络费(62009792) |
231.00 |
0.00 |
借 |
155,187.71 |
| 09 |
30 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份网络费(62009793) |
0.27 |
0.00 |
借 |
155,187.98 |
| 09 |
30 |
记-8 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份网络费(62009794) |
77.20 |
0.00 |
借 |
155,265.18 |
| 09 |
30 |
记-9 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司9月份少儿馆网络费(62009790) |
999.00 |
0.00 |
借 |
156,264.18 |
| 09 |
30 |
记-22 |
转卢瑶去合肥市图书馆共建差旅费(62013873) |
300.00 |
0.00 |
借 |
156,564.18 |
| 09 |
30 |
记-23 |
转卢瑶去铜陵参加世界读书日活动差旅费(62013874) |
300.00 |
0.00 |
借 |
156,864.18 |
| 09 |
30 |
记-24 |
转周彧少儿馆6月份活动支出(62013875) |
1,706.00 |
0.00 |
借 |
158,570.18 |
| 09 |
30 |
记-25 |
转周彧元宵节购活动奖品(62013876) |
1,960.00 |
0.00 |
借 |
160,530.18 |
| 09 |
30 |
记-25 |
转枞阳县玉凤办公用品经营部元宵节购活动奖品(62013889) |
3,688.00 |
0.00 |
借 |
164,218.18 |
| 09 |
30 |
记-25 |
转张二采元宵节购投壶(62013905) |
104.70 |
0.00 |
借 |
164,322.88 |
| 09 |
30 |
记-25 |
转卢瑶元宵节购手机支架等(62013917) |
988.70 |
0.00 |
借 |
165,311.58 |
| 09 |
30 |
记-25 |
转崔彩云元宵节活动购多肉(62013916) |
1,860.00 |
0.00 |
借 |
167,171.58 |
| 09 |
30 |
记-25 |
转铜官区星光广告经营部元宵节灯谜制作费(62013926) |
1,250.00 |
0.00 |
借 |
168,421.58 |
| 09 |
30 |
记-26 |
转周磊少儿馆购买桌椅(62013877) |
2,719.60 |
0.00 |
借 |
171,141.18 |
| 09 |
30 |
记-27 |
转韩昊少儿馆送书下乡差旅费(62013878) |
120.00 |
0.00 |
借 |
171,261.18 |
| 09 |
30 |
记-28 |
转卢瑶浮山坡上村开展活动差旅费(62013879) |
150.00 |
0.00 |
借 |
171,411.18 |
| 09 |
30 |
记-29 |
转卢东升端午节购绿豆糕(62013880) |
250.00 |
0.00 |
借 |
171,661.18 |
| 09 |
30 |
记-29 |
转钱小光端午节购粽子费(62013891) |
680.00 |
0.00 |
借 |
172,341.18 |
| 09 |
30 |
记-29 |
转张二采端午节活动费(62013924) |
44.00 |
0.00 |
借 |
172,385.18 |
| 09 |
30 |
记-31 |
转周磊少儿馆购买饮水机(62013882) |
298.90 |
0.00 |
借 |
172,684.08 |
| 09 |
30 |
记-32 |
转周彧购文创包(62013883) |
2,000.00 |
0.00 |
借 |
174,684.08 |
| 09 |
30 |
记-33 |
转张二采零星采购馆藏用书(62013885) |
264.90 |
0.00 |
借 |
174,948.98 |
| 09 |
30 |
记-34 |
转张二采购奖牌(62013886) |
988.00 |
0.00 |
借 |
175,936.98 |
| 09 |
30 |
记-34 |
转枞阳县万旺商行购文创包(62013906) |
960.00 |
0.00 |
借 |
176,896.98 |
| 09 |
30 |
记-34 |
转枞阳县玉凤办公用品经营部购文创包(62013910) |
640.00 |
0.00 |
借 |
177,536.98 |
| 09 |
30 |
记-34 |
转枞阳县万旺商行购文创包(62013918) |
320.00 |
0.00 |
借 |
177,856.98 |
| 09 |
30 |
记-35 |
转卢瑶参加学习周差旅费(62013887) |
200.00 |
0.00 |
借 |
178,056.98 |
| 09 |
30 |
记-36 |
转卢瑶购买展区书立(62013890) |
1,160.00 |
0.00 |
借 |
179,216.98 |
| 09 |
30 |
记-37 |
转张二采外借阅览室墙贴(62013892) |
609.90 |
0.00 |
借 |
179,826.88 |
| 09 |
30 |
记-38 |
转卢瑶购衣柜(62013893) |
1,087.02 |
0.00 |
借 |
180,913.90 |
| 09 |
30 |
记-39 |
转卢瑶购买笔记本(62013894) |
760.00 |
0.00 |
借 |
181,673.90 |
| 09 |
30 |
记-40 |
转张二采世界读书日活动费(62013895) |
509.83 |
0.00 |
借 |
182,183.73 |
| 09 |
30 |
记-41 |
转卢瑶去汤沟调研差旅费(62013896) |
60.00 |
0.00 |
借 |
182,243.73 |
| 09 |
30 |
记-42 |
转许盛少儿馆巢湖学习差旅费(62013897) |
1,600.00 |
0.00 |
借 |
183,843.73 |
| 09 |
30 |
记-43 |
转卢瑶去会宫植树差旅费(62013898) |
120.00 |
0.00 |
借 |
183,963.73 |
| 09 |
30 |
记-44 |
转周彧购文创包(62013899) |
3,900.00 |
0.00 |
借 |
187,863.73 |
| 09 |
30 |
记-45 |
转卢瑶藕山中心学校开展捐赠仪式差旅费(62013900) |
120.00 |
0.00 |
借 |
187,983.73 |
| 09 |
30 |
记-46 |
转卢瑶去义津乡村振兴差旅费(62013901) |
120.00 |
0.00 |
借 |
188,103.73 |
| 09 |
30 |
记-47 |
转周彧少儿馆4月份活动支出(62013902) |
915.00 |
0.00 |
借 |
189,018.73 |
| 09 |
30 |
记-48 |
转周彧少儿馆5月份活动支出(62013903) |
1,560.00 |
0.00 |
借 |
190,578.73 |
| 09 |
30 |
记-49 |
转卢瑶项铺开展文化活动差旅费(62013904) |
120.00 |
0.00 |
借 |
190,698.73 |
| 09 |
30 |
记-50 |
转枞阳县邦本超市旗山店六一儿童节活动购水果(62013907) |
233.00 |
0.00 |
借 |
190,931.73 |
| 09 |
30 |
记-50 |
转张二采六一儿童节活动费(62013920) |
796.49 |
0.00 |
借 |
191,728.22 |
| 09 |
30 |
记-51 |
转张二采母亲节活动费(62013908) |
940.13 |
0.00 |
借 |
192,668.35 |
| 09 |
30 |
记-52 |
转卢瑶购买手机支架(62013909) |
700.00 |
0.00 |
借 |
193,368.35 |
| 09 |
30 |
记-53 |
转周彧少儿馆1-3月份活动支出(62013913) |
2,285.50 |
0.00 |
借 |
195,653.85 |
| 09 |
30 |
记-53 |
转周磊少儿馆1-3月份活动支出(62013914) |
496.00 |
0.00 |
借 |
196,149.85 |
| 09 |
30 |
记-54 |
转汪翠平少儿馆送书租车费(62013915) |
860.00 |
0.00 |
借 |
197,009.85 |
| 09 |
30 |
记-55 |
转安徽枫林晚语文化传媒有限责任公司购桐城派书籍(62013919) |
2,700.00 |
0.00 |
借 |
199,709.85 |
| 09 |
30 |
记-56 |
转张二采父亲节活动费(62013921) |
30.00 |
0.00 |
借 |
199,739.85 |
| 09 |
30 |
记-57 |
转崔彩云购新年鲜花(62013923) |
600.00 |
0.00 |
借 |
200,339.85 |
| 09 |
30 |
记-58 |
转韩昊少儿馆购秀米软件(62013925) |
220.00 |
0.00 |
借 |
200,559.85 |
|
|
|
9月合计 |
80,688.68 |
0.00 |
借 |
200,559.85 |
|
|
|
本年累计 |
200,559.85 |
0.00 |
借 |
200,559.85 |
|
|
|
10月合计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
200,559.85 |
|
|
|
本年累计 |
200,559.85 |
0.00 |
借 |
200,559.85 |
| 11 |
30 |
记-1 |
转王朱付去铜陵差旅费(40112460) |
200.00 |
0.00 |
借 |
200,759.85 |
| 11 |
30 |
记-2 |
转周磊付少儿馆出差铜陵差旅费(40112461) |
400.00 |
0.00 |
借 |
201,159.85 |
| 11 |
30 |
记-3 |
转杨芳付少儿馆去铜陵及藕山参加活动车费(40112462) |
750.00 |
0.00 |
借 |
201,909.85 |
| 11 |
30 |
记-4 |
转陈玉扣付点点魔术活动费用(40113988) |
2,000.00 |
0.00 |
借 |
203,909.85 |
|
|
|
11月合计 |
3,350.00 |
0.00 |
借 |
203,909.85 |
|
|
|
本年累计 |
203,909.85 |
0.00 |
借 |
203,909.85 |
| 12 |
31 |
记-7 |
转枞阳县自来水有限责任公司12月份水费(40121833) |
88.33 |
0.00 |
借 |
203,998.18 |
| 12 |
31 |
记-7 |
转枞阳县自来水有限责任公司12月份水费(40121834) |
12.82 |
0.00 |
借 |
204,011.00 |
| 12 |
31 |
记-7 |
转枞阳县自来水有限责任公司12月份水费(40121835) |
25.66 |
0.00 |
借 |
204,036.66 |
| 12 |
31 |
记-7 |
转枞阳县自来水有限责任公司12月份水费(40121836) |
528.39 |
0.00 |
借 |
204,565.05 |
| 12 |
31 |
记-8 |
转国网安徽省电力有限公司12月份电费(40121837) |
722.90 |
0.00 |
借 |
205,287.95 |
| 12 |
31 |
记-9 |
转国网安徽省电力有限公司12月份电费(40121838) |
2,452.40 |
0.00 |
借 |
207,740.35 |
| 12 |
31 |
记-10 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司少儿馆12月份网络费(40121839) |
999.00 |
0.00 |
借 |
208,739.35 |
| 12 |
31 |
记-11 |
转中国电信股份有限公司铜陵分公司12月份网络费(40121840) |
5,549.00 |
0.00 |
借 |
214,288.35 |
| 12 |
31 |
记-12 |
转安庆市登盛园林绿化有限公司付图书馆苗木(40121846) |
9,800.00 |
0.00 |
借 |
224,088.35 |
| 12 |
31 |
记-13 |
转安徽大形文化传播有限公司图书馆展板制作费(40121847) |
1,250.00 |
0.00 |
借 |
225,338.35 |
| 12 |
31 |
记-20 |
转枞阳县非税收入管理局县总工会枞阳县全民阅读点2024年水费(40127685) |
119.28 |
0.00 |
借 |
225,457.63 |
| 12 |
31 |
记-20 |
转枞阳县非税收入管理局县总工会枞阳县全民阅读点2024年水费(40127686) |
397.72 |
0.00 |
借 |
225,855.35 |
| 12 |
31 |
记-23 |
转卢瑶付图书馆去合肥图书采购差旅费(40132639) |
1,188.81 |
0.00 |
借 |
227,044.16 |
| 12 |
31 |
记-24 |
转深圳市海恒智能股份有限公司付图书馆社保维护费(40132640) |
10,000.00 |
0.00 |
借 |
237,044.16 |
| 12 |
31 |
记-25 |
转张福丽付图书馆摄影摄像费(40132641) |
4,000.00 |
0.00 |
借 |
241,044.16 |
| 12 |
31 |
记-26 |
转周彧付官桥金桥中学知识竞赛奖品(40132642) |
1,950.00 |
0.00 |
借 |
242,994.16 |
| 12 |
31 |
记-27 |
转枞阳县明净物业有限公司付图书馆物业费(40132643) |
14,552.50 |
0.00 |
借 |
257,546.66 |
| 12 |
31 |
记-28 |
转枞阳县文品商贸有限公司付图书馆马拉松活动比赛奖品费用(40132644) |
2,130.00 |
0.00 |
借 |
259,676.66 |
| 12 |
31 |
记-28 |
转枞阳县文品商贸有限公司付图书馆马拉松奖品(40132645) |
2,196.00 |
0.00 |
借 |
261,872.66 |
| 12 |
31 |
记-29 |
转周彧付少儿馆7月份活动费用(40132646) |
1,704.00 |
0.00 |
借 |
263,576.66 |
| 12 |
31 |
记-30 |
转中国邮政集团有限公司安徽省枞阳县分公司付图书馆2025年报刊杂志订阅费(40132647) |
948.00 |
0.00 |
借 |
264,524.66 |
| 12 |
31 |
记-30 |
转中国邮政集团有限公司安徽省枞阳县分公司付图书馆2025年报刊杂志订阅费(40132648) |
43,204.60 |
0.00 |
借 |
307,729.26 |
| 12 |
31 |
记-30 |
转中国邮政集团有限公司安徽省枞阳县分公司付图书馆2025年报刊杂志订阅费(40132649) |
1,450.00 |
0.00 |
借 |
309,179.26 |
| 12 |
31 |
记-30 |
转中国邮政集团有限公司安徽省枞阳县分公司2025年报刊杂志订阅费(40132650) |
1,344.00 |
0.00 |
借 |
310,523.26 |
| 12 |
31 |
记-31 |
转张二采付图书馆21天阅读打卡费用(40132651) |
222.00 |
0.00 |
借 |
310,745.26 |
| 12 |
31 |
记-31 |
转合肥年意文化传媒有限公司付图书馆21天阅读打卡好习惯活动费用(40132652) |
2,322.00 |
0.00 |
借 |
313,067.26 |
| 12 |
31 |
记-31 |
转周彧付21天阅读打卡好习惯费用(40132653) |
480.00 |
0.00 |
借 |
313,547.26 |
| 12 |
31 |
记-32 |
转枞阳县满江红主题餐厅共建活动会议餐(40132654) |
7,200.00 |
0.00 |
借 |
320,747.26 |
| 12 |
31 |
记-33 |
转枞阳县文品商贸有限公司购捐赠证书(40132655) |
108.09 |
0.00 |
借 |
320,855.35 |
| 12 |
31 |
记-33 |
转枞阳县文品商贸有限公司购捐赠证书(40132655) |
539.91 |
0.00 |
借 |
321,395.26 |
|
|
|
12月合计 |
117,485.41 |
0.00 |
借 |
321,395.26 |
|
|
|
本年累计 |
321,395.26 |
0.00 |
借 |
321,395.26 |
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