关于枞阳县2024年县级

预算调整方案（草案）的报告

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将2024年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议：

一、调整事项

（一）一般公共预算调整事项

1．2024年省财政安排我县新增一般债券资金8391万元，已安排在11个项目，需调整增加支出8391万元，具体项目如下：

（1）枞阳县博物馆展览陈列设计施工一体化项目1000万元；

（2）枞阳县浮山中学校园建设提升项目713万元；

（3）钱桥镇洪湾村和美精品示范村建设项目1000万元；

（4）会宫镇晓春村和美精品示范村建设项目1000万元；

（5）2024年美丽乡村建设项目500万元；

（6）枞阳县大砥含站工程600万元；

（7）枞阳县2024年小型水库除险加固工程200万元；

（8）枞阳县中小河流治理工程200万元；

（9）杨市河治理项目1600万元；

（10）乡镇污水处理厂项目1000万元；

（11）枞阳县2024年农村改厕项目578万元。

2．2024年政府债券一般债发行费用41万元，年初预算未安排，需调整增加支出。

3．结合县级财力实际，调减年初预算已安排项目270个，调整减少项目支出38197.27万元（具体项目见附件5）。

（二）政府性基金预算调整事项

1．2024年省财政安排我县新增专项债券资金43900万元，已安排12个项目，需调整增加支出43900万元，具体项目如下：

（1）枞阳县职业技术学校提升工程3000万元；

（2）枞阳县经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目（一期）11700万元；

（3）2023年枞阳县高标准农田建设项目3400万元；

（4）枞阳县污水提质增效工程项目9700万元；

（5）枞阳县城镇老旧小区及配套设施改造提升项目2000万元；

（6）枞阳县幼儿教育补短板项目500万元；

（7）铜陵市枞阳县2017年棚户区（城中村）改造项目建设1100万元；

（8）G347普济圩至枞阳段改造工程贷款2300万元；

（9）枞阳县藕山镇农民集中安置房工程项目贷款1150万元。

（10）长江崩岸工程项目1300万元；

（11）水生态环境综合治理工程5000万元；

（12）枞阳县经济开发区路网提升工程2750万元。

2．2024年政府债券专项债发行费用130万元，年初预算未安排，需调整增加支出130万元。

（三）国有资本经营预算调整事项

2023年国有资本经营预算年终结余5.26万元，年初预算未安排支出，调整增加支出4.29万元。

二、预算调整方案建议

（一）一般公共预算调整建议

1．地方政府一般债券收入8391万元全部列入一般公共预算，调整增加县级一般公共预算收入8391万元，其中：地方政府一般债券收入列“地方政府一般债务转贷收入”（1101101）科目；县级一般公共预算支出增加8391万元，调整增加县级一般公共预算支出8391万元，分别列：“高中教育”（2050204）科目713万元，“水体”（2110302）科目2600万元，“水利工程建设”（2130305）科目1000万元，“其他农业农村支出”（2130199）科目3078万元，“文物保护”（2070204）科目1000万元。

2．调整增加县级一般公共预算支出41万，列“地方政府一般债务发行费用”（2330301）科目；调整增加“调入资金”（1100901）科目41万元。

3．调减2024年县级一般公共预算支出38197.27万元，分别列：“一般公共服务支出”（201）科目3837.5万元，“公共安全支出”（204）科目188.86万元，“教育支出”（205）科目271.88万元，“科学技术支出”（206）科目80.75万元，“文化旅游体育与传媒支出”（207）科目828.22万元，“社会保障和就业支出”（208）科目7336.84万元，“卫生健康支出”（210）科目6268.8万元，“节能环保支出”（211）科目40.06万元，“城乡社区支出”（212）科目1171.81万元，“农林水支出”（213）科目4348.93万元，“交通运输支出”（214）科目254.33万元，“资源勘探工业信息等支出”（215）科目120万元，“金融支出”（217）科目820万元，“自然资源海洋气象等支出”（220）科目182.68万元，“粮油物资储备支出”（222）科目54.88万元，“灾害防治及应急管理支出”（224）科目433.19万元，“债务付息支出”（232）科目68.27万元，“预备费”（227）科目4000万元，“其他支出”（229）科目7890.27万元（调减项目支出功能分类明细见附件5）；调减“调入资金”（1100901）科目38197.27万元。

综上调整减少县级一般公共预算支出29765.27万元，调整减少“调入资金”38156.27万元。

经调整后，县级一般公共预算总收入减少29765.27万元，调整后县级一般公共预算总收入为424128.73万元，较县十七届人大四次会议审议批准的年初预算数453894万元减少29765.27万元；县级一般公共预算总支出减少29765.27万元，调整后县级一般公共预算总支出为424128.73万元，较年初县级一般公共预算支出453894万元减少29765.27万元。收支平衡。

经调整后，全县一般公共预算总收入减少29765.27万元，调整后全县一般公共预算总收入为457434.73万元，较县十七届人大四次会议审议批准的年初预算数487200万元减少29765.27万元；全县一般公共预算总支出减少29765.27万元，调整后全县一般公共预算总支出为457434.73万元，较年初县级一般公共预算支出487200万元减少29765.27万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整建议

1．地方政府专项债券43900万元列入政府性基金预算，调整增加县级政府性基金收入43900万元，列“地方政府专项债务转贷收入”（1101102）科目；调整增加政府性基金支出43900万元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”（2290402）科目。

2．调整增加政府性基金预算支出130万元，列入“地方政府专项债务发行费用支出”（2330498）科目；调整减少“调出资金”（2300802）科目130万元。

经上述调整后，增加县级政府性基金收入43900万元，调整后政府性基金预算总收入124311万元，较年初政府性基金预算80411万元，增加43900万元；增加政府性基金支出43900万元，调整减少“调出资金”130万元，调整后政府性基金预算总支出124311万元，较年初政府性基金预算80411万元，增加43900万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整建议

1．调整增加县级国有资本经营预算收入5.26万元，列“上年结余收入”（1100804）科目。

2．调整增加县级国有资本经营预算支出4.29万元，列“国有企业退休人员社会化管理补助支出”（2330105）科目。

3．年终结余（2300918）科目增加0.97万元。

经上述调整后，增加县级国有资本经营预算收入5.26万元，调整后县级国有资本经营预算总收入12005.26万元，较年初县级国有资本经营预算12000万元，增加5.26万元；增加县级国有资本经营预算支出4.29万元，结转下年0.97万元，调整后县级国有资本经营预算总支出12005.26万元，较年初县级国有资本经营预算12000万元，增加4.29元，年终结余0.97万元。收支平衡。

三、关于2024年地方政府再融资债券的说明

2024年已发行再融资债券150677万元，用于偿还我县2024年到期政府债券和存量债务，其中：2017年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）3798万元，2019年安徽省棚改专项债券（一期）-2019年安徽省政府专项债券（一期）28638万元，2017年安徽省政府专项债券（二期）12996万元，2017年安徽省政府一般债券（二期）14104万元，2019年安徽省棚改专项债券（三期）-2019年安徽省政府专项债券（八期）24524万元，2024年安徽省政府再融资一般债券（四期）24224万元，2024年安徽省政府再融资专项债券（十三期）2791万元，2024年安徽省政府再融资专项债券（十四期）4041万元，2024年安徽省政府再融资专项债券（十五期）12123万元，2024年安徽省政府再融资专项债券（十六期）8082万元，2024年安徽省政府再融资专项债券（十七期）4041万元，2024年安徽省政府再融资专项债券（十八期）11315万元。