县交运局关于2022年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告的整改情况

县审计局2023年对我局2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了相关审计，我局领导十分重视，及时组织相关人员遵照“审计报告”内容，逐条进行对照和检查，并对存在的问题及时予以纠正，进一步规范今后预算和资金管理工作。

（一）助企纾困政策落实情况

　　1.关于“部分保证金未及时清退”的问题。现保证金已全部清退。

2.招标控制价编制不合规。今后我局将严格按照《建设工程工程量清单计价规范》等相关要求执行。

3.Ｓ335项目部分子项目工程款支付不及时。由于配套资金未完全到位，工程款约365万元未支付，根据合同约定，项目竣工验收合格结清尾款，该项目于2021年办理了交工验收，依据《公路工程交（竣）工验收实施细则》该项目到2023年才具备竣工验收条件，目前项目正在办理竣工验收，待验收合格后及时支付。

4.房租未减免。已在2023年度租金中予以政策性减免2022年度对应房租。

（二）预决算编制与预算执行情况

1.预算编制不合理。三公经费我们在编制预算过程中是逐年递减的，今后我们在以后的预算编制过程中将更加合理严谨，把好预算编制关。

2.未编制政府采购预算。采购服务项目是2023年乡村振兴的第三方服务（监理和检测）项目。2021-2022年度，我单位的乡村振兴项目监理和第三方检测均由项目所在乡镇负责招标工作。2022年12月为节约资金和方便管理，乡村振兴项目监理和第三方检测根据相关要求由我局统一打捆招标对该项目进行了采购。由于2021年10月在编制2022年预算时，县相关部门还没有将该项目交由我局统一打捆招标的打算，故而未编制采购预算。下一步，由我单位负责实施的项目将严格按照《中华人民共和国政府采购法的规定》，将所有项目编入当年政府采购预算。

3.奖励性绩效工资发放不规范。已按要求整改。

4.未按合同约定付款。2022年危桥改造8个标段工程合同价款合计694.86万元，未按照合同约定支付是由于省直达资金管理要求，必须在规定的时限内将资金拨付至末端，不支付或未在规定期限内支付会影响我县绩效考核及下年度的资金安排。我局将进一步加强管理，把好工程款支付关，严格按合同约定支付相关资金。

（三）预算绩效管理情况

1.“存量资金未及时清理”的问题。情况属实，我局已组织人员进行清理结算。

2.“PPP项目运营期未开展绩效考核”的问题。　

目前，该项目的绩效自评工作已结束。

3.“部分款项未及时清理”的问题。部分往来款项已进行相关清查和清理。

4.“部分专项资金使用率低”的问题。2022年市运管中心拨出租车信息化系统建设款80万元。目前出租车信息化系统已完成招标工作出租车平台已招标，正在建设中。待建设完成验收合格后依据合同约定拨付。

（四）转移支付资金管理使用情况。　

我局二级预算单位列支的应发带薪休假、社保及滞纳金等费用县级财政未作预算安排，考虑单位运转等一系列问题，在工程项目管理费中垫付了相关费用，目前已整改完毕。

（五）落实过紧日子要求和财经纪律执行情况。严格落实过紧日子的要求。

（六）国有资产管理情况

“资产管理不规范”的问题。县乡公路管理服务中心超使用年限车辆正在依程序处理。

（七）内控制度和管理制度的制定和执行情况　

“公车管理不规范”的问题。针对本次审计发现的问题召开了专门的会议，组织了相关负责人员和驾驶员认真学习相关规定和制度，并要求严格执行公务用车管理制度，规范加油卡管理，加强车辆台帐管理。

枞阳县交通运输局     

2023年11月6日