关于枞阳县2023年县级

预算调整方案（草案）的报告

——2023年12月20日在县十七届人大常委会第十六次会议上

县财政局局长  蔡劲松

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将2023年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议：

一、资金来源

（一）政府性基金收入

1-11月份，县级政府性基金收入完成93973万元，为县十七届人大三次会议审议批准预算数60800万元的154.56%，预计全年完成117800万元，较年初预算增加57000万元，调增县级政府性基金预算收入57000万元。

（二）国有资本经营收入

1-11月份，县级国有资本经营预算收入完成13000万元，为县十七届人大三次会议审议批准预算数11000万元的118.18%，预计全年完成13000万元，较年初预算增加2000万元，调增县级国有资本经营预算收入2000万元。

（三）地方政府债券资金

根据《安徽省财政厅关于下达2023年新增地方政府债务限额的通知》（皖财债〔2023〕847号）文件精神，经省政府批准，核定我县2023年新增地方政府债券79425万元，其中：一般债券9325万元，专项债券70100万元。

二、资金使用安排

（一）一般债券资金

新增一般债券9325万元，具体安排如下：

1．枞阳县胡家老屋小流域水土保持综合治理工程50万元；

2．枞阳县大砥含站拆扩建工程884万元；

3．枞阳县梅花站工程300万元；

4．枞阳县红旗等八座小水库除险加固工程456万元；

5．枞阳县农村改厕项目625万元；

6．枞阳县公安局公共安全视频运维项目190万元；

7．枞阳县新建县城两所小学项目860万元；

8．枞阳县四好农村路项目677万元；

9．枞阳县城乡污水处理一体化项目100万元；

10．枞阳县美丽乡村建设项目383万元；

11．枞阳县桥港园小学项目200万元；

12．枞阳县规划展示馆维修项目520万元；

13．枞阳县浮山中学校园内整治项目1080万元；

14．枞阳县和美乡村精品示范村项目3000万元。

（二）专项债券资金

新增专项债券70100万元，具体安排如下：

1．枞阳县职业技术学校提升工程2000万元；

2．枞阳县城市停车场建设项目2000万元；

3．枞阳县邻避设施建设项目2000万元；

4．枞阳县经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目（一期）50300万元；

5．2022年枞阳县高标准基本农田建设项目3800万元；

6．枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程7500万元；

7．枞阳县长江国家文化公园枞阳古城项目2500万元。

三、预算调整方案建议

（一）一般公共预算调整建议

1．全县一般公共预算调整建议

地方政府一般债券收入9325万元全部列入一般公共预算。调整增加全县一般公共预算收入9325万元，其中：地方政府一般债券收入列“地方政府一般债券转贷收入”科目。

调整增加全县一般公共预算支出9325万元，经上述调整后，全县一般公共预算平衡情况：全县一般公共预算总收入为442424万元，较县十七届人大三次会议审议批准的年初预算数433099万元，增加9325万元；全县一般公共预算支出为442424万元，较年初全县一般公共预算支出433099万元，增加9325万元。收支平衡。

2．县级一般公共预算调整建议

地方政府一般债券收入9325万元全部列入一般公共预算。调整增加县级一般公共预算收入9325万元，其中：地方政府一般债券收入列“地方政府一般债券转贷收入”科目。

调整增加县级一般公共预算支出9325万元，分别列：

“水利工程建设”（2130305）科目1640万元，“其他农业农村支出”（2130199）科目4008万元，“小学教育”（2050202）科目1060万元，“公路养护”（2140106）科目677万元，“城乡社区规划与管理”（2120201）科目520万元，“其他教育支出”（2059999）科目1080万元，“其他公安支出”（2040299）科目190万元，“水体”（2110302）科目100万元，“水土保持”（2130310）科目50万元。

经上述调整后，县级一般公共预算平衡情况：县级一般公共预算总收入为417248万元，较县十七届人大三次会议批准的年初预算数407923万元，增加9325万元；县级一般公共预算支出为417248万元，较年初县级一般公共预算支出407923万元，增加9325万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整建议

省财政厅下达我县的地方政府专项债券70100万元和政府性基金增加收入57000万元全部列入政府性基金预算。调整增加县级政府性基金收入127100万元，列“地方政府专项债务转贷收入”等科目。

调整增加县级政府性基金支出127100万元，其中列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”70100万元；“国有土地使用权出让收入安排的支出”57000万元。

调整后县级政府性基金总收入187900万元，总支出187900万元，较年初收支预算60800万元，增加127100万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整建议

调整增加县级国有资本经营预算收入2000万元，列“其他国有资本经营预算收入”科目。

调整增加县级国有资本经营预算支出2000万元。

调整后县级国有资本经营预算总收入13000万元，总支出13000万元，较年初收支预算11000万元，增加2000万元。收支平衡。

四、关于2023年地方政府再融资债券的说明

2023年已发行再融资债券89498万元，全部用于偿还我县2023年到期政府债券，其中：2016年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）4220万元，2016年安徽省政府一般债券（三期）4233万元，2016年安徽省政府一般债券（七期）2100万元，2016年安徽省政府一般债券（十一期）2556万元，2016年安徽省政府专项债券（二期）2764万元，2016年安徽省政府专项债券（四期）2954万元；2018年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）5484万元，2018年安徽省政府一般债券（二期）4060万元，2018年安徽省政府一般债券（四期）9645万元，2018年安徽省政府专项债券（三期）3144万元，2018年安徽省政府棚户区改造专项债券（一期）-2018年安徽省政府专项债券（七期）48338万元。

以上调整方案（草案），请予审议。